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Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Invesco EUR Government and Related Green Transition

Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE0007BT2BH8
Émetteur
Invesco
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
8,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A3D3A5 / EGVA
Le moins cher des 2 ETF sur le Invesco EUR Government and Related Green Transition (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (ISIN IE0007BT2BH8) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Invesco EUR Government and Related Green Transition. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 8,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 21.04.2023 (3 ans)
  • Nombre de positions 94
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 95,1%
  • Finance 4,9%
Répartition par pays
  • Italie 22,2%
  • France 22,1%
  • Allemagne 18,5%
  • Espagne 13,0%
  • Belgique 4,9%
  • Autriche 3,8%
  • Pays-Bas 2,5%
  • Irlande 2,4%
  • Luxembourg 2,2%
  • Portugal 2,0%
  • Autres 6,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 35,8 % de l’actif du fonds. (sur 94 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,83 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 5,44 %
3 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 3,95 %
4 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 3,39 %
5 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,29 %
6 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 2,94 %
7 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 2,85 %
8 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 2,83 %
9 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,75 %
10 Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR AT0000A33SH3 – – 2,56 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Ce fonds 0,15 % 8,0 M € Capitalisant
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF 0,15 % 15 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF réplique l’indice Invesco EUR Government and Related Green Transition. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF est de 8,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.