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iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5

Obligations
ISIN
DE0006289499
Émetteur
iShares
TER
0,16 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
395 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Allemagne
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
628949 / EXHD

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE0006289499) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : eb.rexx Government Germany 5.5-10.5. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,16 % par an. L’encours du fonds est de 395 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Allemagne.

Données clés
  • Date de lancement 11.06.2003 (23 ans)
  • Nombre de positions 15
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile DE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’entreprise 100,0%
  • Liquidités 0,0%
Répartition par pays
  • Allemagne 100,0%
  • Liquidités 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 79,8 % de l’actif du fonds. (sur 15 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 9,01 %
2 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 8,85 %
3 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 8,81 %
4 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 8,68 %
5 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 8,52 %
6 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 8,12 %
7 Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR DE000BU2Z015 – – 7,43 %
8 Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR DE0001135226 – – 7,19 %
9 Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR DE0001102606 – – 6,73 %
10 Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) DE0001102580 – – 6,47 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) s’élève à 0,16 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) réplique l’indice eb.rexx Government Germany 5.5-10.5. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est de 395 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) : Allemagne. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.