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iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc)

Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond

Obligations
ISIN
IE00BZ171348
Émetteur
iShares
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
32 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2JNLK / OM3H
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) (ISIN IE00BZ171348) est un fonds de iShares (type : Fonds Indiciel). Indice de référence : Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 32 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 03.07.2018 (8 ans)
  • Nombre de positions 704
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,5%
  • Liquidités 0,5%
Répartition par pays
  • Allemagne 20,1%
  • Canada 15,7%
  • Australie 11,3%
  • Royaume-Uni 10,0%
  • États-Unis 9,9%
  • Pays-Bas 7,9%
  • Autriche 6,8%
  • Finlande 3,6%
  • Singapour 2,9%
  • Irlande 2,7%
  • Autres 9,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,7 % de l’actif du fonds. (sur 704 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD CA135087T792 – – 0,84 %
2 Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) AU000XCLWAX7 – – 0,79 %
3 Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) AU0000013740 – – 0,73 %
4 Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y CA135087K379 – – 0,66 %
5 Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) AU000XCLWAU3 – – 0,66 %
6 Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD CA135087U287 – – 0,66 %
7 Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) AU0000047003 – – 0,63 %
8 Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR AT0000A1ZGE4 – – 0,60 %
9 Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD CA135087S620 – – 0,59 %
10 Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR NL0000102234 – – 0,57 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) Ce fonds 0,20 % 32 M € Capitalisant
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,20 % 165 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) réplique l’indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est de 32 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.