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iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Obligations Durable (ESG)
ISIN
IE000264WWY0
Émetteur
iShares
TER
0,12 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,5 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A3D8E7 / IB28
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE000264WWY0) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,12 % par an. L’encours du fonds est de 1,5 Md €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 09.08.2023 (3 ans)
  • Nombre de positions 392
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 41,8%
  • Industrie 10,6%
  • Consommation discrétionnaire 9,9%
  • Biens de consommation de base 8,2%
  • Santé 6,5%
  • Services aux collectivités 5,2%
  • Télécommunications 5,0%
  • Matériaux de base 4,9%
  • Énergie 4,5%
  • Technologie 3,0%
  • Obligations d’État 0,5%
Répartition par pays
  • États-Unis 19,2%
  • France 18,6%
  • Allemagne 15,5%
  • Royaume-Uni 7,6%
  • Suède 4,6%
  • Espagne 4,5%
  • Pays-Bas 4,4%
  • Italie 4,2%
  • Suisse 3,3%
  • Danemark 2,5%
  • Autres 15,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,1 % de l’actif du fonds. (sur 392 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 1,04 %
2 Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR XS1001749289 – – 0,64 %
3 Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR XS2235996217 – – 0,62 %
4 AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR XS2180007549 – – 0,61 %
5 Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) FR0013216926 – – 0,55 %
6 ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) XS1882544973 – – 0,53 %
7 Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) XS1861206636 – – 0,53 %
8 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,52 %
9 Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR XS1382791975 – – 0,52 %
10 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 0,52 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) Ce fonds 0,12 % 1,5 Md € Distribuant
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 0,12 % 1,1 Md € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) s’élève à 0,12 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) réplique l’indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est de 1,5 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.