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iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)

FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped

Obligations Durable (ESG)
ISIN
IE00BKRWN659
Émetteur
iShares
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
25 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2PSPZ / 36BD

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKRWN659) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 25 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 06.12.2019 (6 ans)
  • Nombre de positions 96
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,8%
  • Liquidités 0,2%
Répartition par pays
  • Supranational 99,8%
  • Irlande 0,4%
  • Liquidités 0,0%
  • Royaume-Uni 0,0%
  • Suisse 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 20,0 % de l’actif du fonds. (sur 96 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) US4581X0ES30 – – 2,46 %
2 Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) US4581X0DS49 – – 2,29 %
3 International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) US45939E2C37 – – 2,19 %
4 Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) US045167GJ64 – – 2,15 %
5 Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD US045167FZ16 – – 2,08 %
6 International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) US45939FAA57 – – 2,06 %
7 Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1) US045167FP34 – – 1,87 %
8 Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD US4581X0FA13 – – 1,69 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD US4581X0EN43 – – 1,65 %
10 IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) US459058KA05 – – 1,55 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) réplique l’indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est de 25 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.