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JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist)

JP Morgan US Value Equity Active

Actions Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE000DTA2ZH9
Émetteur
J.P. Morgan
TER
0,49 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
17 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A3EW6N / JPVD
Le moins cher des 2 ETF sur le JP Morgan US Value Equity Active (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) (ISIN IE000DTA2ZH9) est un fonds de J.P. Morgan (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan US Value Equity Active. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,49 % par an. L’encours du fonds est de 17 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 18.01.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 151
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 24,5%
  • Technologie 19,1%
  • Santé 13,7%
  • Biens de consommation de base 11,8%
  • Industrie 8,6%
  • Consommation discrétionnaire 6,5%
  • Matériaux de base 4,9%
  • Énergie 4,1%
  • Services aux collectivités 3,5%
  • Autres 2,1%
  • Télécommunications 1,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 93,9%
  • Autres 4,0%
  • Irlande 2,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 28,7 % de l’actif du fonds. (sur 151 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 7,29 %
2 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,55 %
3 Apple US0378331005 – – 3,07 %
4 Bank of America Corp. US0605051046 – – 2,67 %
5 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 2,44 %
6 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,63 %
7 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 1,58 %
8 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,54 %
9 The Charles Schwab US8085131055 – – 1,48 %
10 The Walt Disney Co. US2546871060 – – 1,45 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le JP Morgan US Value Equity Active – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) Ce fonds 0,49 % 17 M € Distribuant
JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) 0,50 % 234 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) s’élève à 0,49 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) réplique l’indice JP Morgan US Value Equity Active. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) est de 17 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) est J.P. Morgan.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.