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L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped

Obligations
ISIN
IE00BLRPQL76
Émetteur
Legal & General (LGIM)
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
91 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2QFVU / DRGN
Le moins cher des 2 ETF sur le J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 28 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist (ISIN IE00BLRPQL76) est un fonds de Legal & General (LGIM) (type : ETF). Indice de référence : J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 91 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 03.12.2020 (5 ans)
  • Nombre de positions 183
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 28.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 59,7%
  • Finance 39,9%
  • Autres 0,5%
Répartition par pays
  • Chine 99,5%
  • Autres 0,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 9,5 % de l’actif du fonds. (sur 183 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,04 %
2 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
3 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY CND10002D282 – – 0,99 %
4 China, TB 1.83% 25aug2035, CNY CND10009MKH9 – – 0,97 %
5 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY CND100034271 – – 0,97 %
6 China, Bonds 1.5% 15apr2031, CNY CND1000B9DY2 – – 0,93 %
7 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,92 %
8 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY CND100054BC8 – – 0,91 %
9 China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY CND1000B5GP1 – – 0,90 %
10 China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY CND1000B5GQ9 – – 0,89 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist Ce fonds 0,30 % 91 M € Distribuant
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist 0,30 % 1,0 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist réplique l’indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est de 91 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est Legal & General (LGIM).

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.