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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened

Actions Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE000N990RE2
Émetteur
Ossiam
TER
0,75 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
26 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40G0Y / EUPF
Le moins cher des 2 ETF sur le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) (ISIN IE000N990RE2) est un fonds de Ossiam (type : ETF). Indice de référence : Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,75 % par an. L’encours du fonds est de 26 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 06.01.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 121
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Biens de consommation de base 31,5%
  • Énergie 25,6%
  • Matériaux de base 24,5%
  • Consommation discrétionnaire 16,4%
  • Autres 1,0%
  • Finance 0,7%
  • Technologie 0,3%
Répartition par pays
  • États-Unis 93,6%
  • Royaume-Uni 4,2%
  • Autres 2,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 30,0 % de l’actif du fonds. (sur 121 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 5,51 %
2 Chevron Corp. US1667641005 – – 4,93 %
3 Linde Plc IE000S9YS762 – – 3,68 %
4 Tesla US88160R1014 – – 3,61 %
5 Walmart, Inc. US9311421039 – – 2,68 %
6 Costco Wholesale US22160K1051 – – 2,34 %
7 The Coca-Cola Co. US1912161007 – – 1,90 %
8 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 1,86 %
9 Marathon Petroleum Corp. US56585A1025 – – 1,76 %
10 Valero Energy US91913Y1001 – – 1,70 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) Ce fonds 0,75 % 26 M € Capitalisant
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Comparer en détail

Questions fréquentes sur Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) s’élève à 0,75 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) réplique l’indice Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est de 26 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est Ossiam.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.