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State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR

MSCI Europe Utilities 20/35 Capped

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ISIN
IE00BKWQ0P07
Émetteur
State Street
TER
0,18 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
640 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A1191Y / SPYU
Classé 2 sur 2 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR (ISIN IE00BKWQ0P07) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,18 % par an. L’encours du fonds est de 640 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 05.12.2014 (11 ans)
  • Nombre de positions 25
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Services aux collectivités 93,6%
  • Industrie 4,4%
  • Énergie 2,0%
Répartition par pays
  • Espagne 27,9%
  • Royaume-Uni 22,2%
  • Italie 16,9%
  • Allemagne 13,6%
  • France 10,8%
  • Portugal 3,2%
  • Finlande 1,9%
  • Danemark 1,5%
  • Belgique 0,9%
  • Autriche 0,7%
  • Suisse 0,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 80,2 % de l’actif du fonds. (sur 25 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 21,39 %
2 Enel SpA IT0003128367 – – 12,48 %
3 National Grid GB00BDR05C01 – – 11,56 %
4 ENGIE SA FR0010208488 – – 8,05 %
5 E.ON SE DE000ENAG999 – – 7,02 %
6 RWE AG DE0007037129 – – 6,14 %
7 SSE Plc GB0007908733 – – 5,55 %
8 Veolia Environnement SA FR0000124141 – – 3,42 %
9 TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA IT0003242622 – – 2,34 %
10 Endesa SA ES0130670112 – – 2,21 %
Calculateur de frais
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–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le MSCI Europe Utilities 20/35 Capped – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR Ce fonds 0,18 % 640 M € Capitalisant
Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF 1C 0,17 % 81 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR s’élève à 0,18 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR réplique l’indice MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR est de 640 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.