← Retour à la liste

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

MSCI World Value Exposure Select

Actions
ISIN
IE00BJXRT813
Émetteur
State Street
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
227 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2PY32 / SPF4

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00BJXRT813) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : MSCI World Value Exposure Select. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 227 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 02.09.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 349
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 30,2%
  • Finance 16,7%
  • Industrie 11,2%
  • Télécommunications 8,7%
  • Consommation discrétionnaire 8,7%
  • Santé 8,6%
  • Biens de consommation de base 4,7%
  • Énergie 4,1%
  • Matériaux de base 3,3%
  • Services aux collectivités 2,3%
  • Immobilier 1,5%
Répartition par pays
  • États-Unis 48,1%
  • Japon 18,2%
  • Royaume-Uni 7,4%
  • France 6,2%
  • Allemagne 4,5%
  • Canada 1,9%
  • Suisse 1,9%
  • Hong Kong 1,8%
  • Espagne 1,6%
  • Suède 1,5%
  • Autres 6,9%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 26,7 % de l’actif du fonds. (sur 349 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Micron Technology US5951121038 – – 5,63 %
2 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 4,82 %
3 Lam Research US5128073062 – – 3,69 %
4 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,34 %
5 QUALCOMM, Inc. US7475251036 – – 2,06 %
6 Toyota Motor Corp. JP3633400001 – – 1,92 %
7 AT&T, Inc. US00206R1023 – – 1,72 %
8 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 1,50 %
9 Comcast Corp. US20030N1019 – – 1,50 %
10 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 1,48 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le MSCI World Value Exposure Select – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) réplique l’indice MSCI World Value Exposure Select. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 227 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.