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State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

S&P 500 Quality FCF Aristocrats

Actions
ISIN
IE000FJJZA01
Émetteur
State Street
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
128 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40UMR / QUS5

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000FJJZA01) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : S&P 500 Quality FCF Aristocrats. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 128 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 06.12.2024 (1 an)
  • Nombre de positions 100
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 43,4%
  • Finance 17,3%
  • Santé 16,6%
  • Télécommunications 9,4%
  • Biens de consommation de base 5,3%
  • Consommation discrétionnaire 4,2%
  • Industrie 3,5%
  • Énergie 0,4%
Répartition par pays
  • États-Unis 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 48,5 % de l’actif du fonds. (sur 100 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,56 %
2 Apple US0378331005 – – 5,35 %
3 Visa, Inc. US92826C8394 – – 5,31 %
4 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 5,08 %
5 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 5,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,97 %
7 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,94 %
8 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 4,75 %
9 Meta Platforms US30303M1027 – – 4,07 %
10 Johnson & Johnson US4781601046 – – 3,41 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) réplique l’indice S&P 500 Quality FCF Aristocrats. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 128 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.