← Retour à la liste

State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20

Actions
ISIN
IE00BWBXMB69
Émetteur
State Street
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
168 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A14QB6 / ZPDU

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD (ISIN IE00BWBXMB69) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 168 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 07.07.2015 (11 ans)
  • Nombre de positions 31
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Services aux collectivités 100,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 58,0 % de l’actif du fonds. (sur 31 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 13,10 %
2 The Southern Co. US8425871071 – – 7,70 %
3 Duke Energy US26441C2044 – – 7,07 %
4 Constellation Energy Corp. US21037T1097 – – 6,07 %
5 American Electric Power US0255371017 – – 5,03 %
6 Dominion Energy US25746U1097 – – 4,40 %
7 Sempra US8168511090 – – 4,18 %
8 Entergy US29364G1031 – – 3,56 %
9 Xcel Energy US98389B1008 – – 3,53 %
10 Vistra US92840M1027 – – 3,40 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20 – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD réplique l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD est de 168 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.