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UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc

Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year

Obligations
ISIN
LU2098179695
Émetteur
UBS ETF
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
791 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
JPY
WKN / Mnémonique
A2PX96 / CHSD

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc (ISIN LU2098179695) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 791 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 03.04.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 53
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base JPY
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 93,7%
  • Autres 6,3%
Répartition par pays
  • Japon 93,7%
  • Autres 6,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 40,3 % de l’actif du fonds. (sur 53 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 5,29 %
2 Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY JP1103511J74 – – 4,32 %
3 Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY JP1103491HC4 – – 4,24 %
4 Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY JP1103521JA8 – – 4,17 %
5 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 4,09 %
6 Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY JP1103481H98 – – 4,03 %
7 Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY JP1051541NA0 – – 3,93 %
8 Japan, JGB 0.1% 20mar2029, JPY JP1103541K42 – – 3,72 %
9 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 3,68 %
10 Japan, JGB 0.2% 20dec2027, JPY JP1051561P27 – – 2,87 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc réplique l’indice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc est de 791 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.