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UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis

Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
LU2099992187
Émetteur
UBS ETF
TER
0,16 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
8,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2PYA4 / CHST
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged) (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis (ISIN LU2099992187) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,16 % par an. L’encours du fonds est de 8,0 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 04.08.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 914
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 51,9%
  • Technologie 15,5%
  • Santé 9,0%
  • Consommation discrétionnaire 5,7%
  • Télécommunications 5,0%
  • Industrie 4,3%
  • Services aux collectivités 2,8%
  • Autres 2,5%
  • Biens de consommation de base 1,9%
  • Matériaux de base 1,4%
Répartition par pays
  • États-Unis 65,4%
  • France 7,9%
  • Autres 6,9%
  • Allemagne 5,6%
  • Royaume-Uni 3,6%
  • Espagne 3,5%
  • Canada 3,0%
  • Pays-Bas 2,7%
  • Italie 1,6%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 3,8 % de l’actif du fonds. (sur 914 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) US61747YFT73 – – 0,42 %
2 Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD US02079KBK25 – – 0,42 %
3 Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) US06051GMA49 – – 0,39 %
4 Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) US06051GMM86 – – 0,39 %
5 Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) US95000U4A82 – – 0,39 %
6 Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD US38145GAS93 – – 0,37 %
7 JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD US46647PEU66 – – 0,36 %
8 Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) US61747YFY68 – – 0,36 %
9 Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) US95000U3K73 – – 0,36 %
10 Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD US79466LAS34 – – 0,35 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis Ce fonds 0,16 % 8,0 M € Distribuant
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc Couvert contre le risque de change 0,16 % 49 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis s’élève à 0,16 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis réplique l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis est de 8,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.