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UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis

Bloomberg US Liquid Corporates 1-5

Obligations
ISIN
LU1048314949
Émetteur
UBS ETF
TER
0,16 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
218 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A110QP / UEF7
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis (ISIN LU1048314949) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,16 % par an. L’encours du fonds est de 218 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 01.12.2014 (11 ans)
  • Nombre de positions 238
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 48,3%
  • Technologie 21,5%
  • Santé 7,3%
  • Industrie 5,0%
  • Consommation discrétionnaire 4,9%
  • Énergie 4,5%
  • Autres 3,4%
  • Services aux collectivités 3,1%
  • Télécommunications 1,0%
  • Biens de consommation de base 0,8%
  • Matériaux de base 0,3%
Répartition par pays
  • États-Unis 94,5%
  • Autres 4,2%
  • Suisse 1,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 10,6 % de l’actif du fonds. (sur 238 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 1,15 %
2 Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD US38145GAP54 – – 1,14 %
3 Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) US61748UAS15 – – 1,12 %
4 Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) US95000U3W12 – – 1,12 %
5 Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD US30303MAB81 – – 1,09 %
6 Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD US38145GAR11 – – 1,09 %
7 Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD US79466LAR50 – – 1,06 %
8 Oracle, 4.95% 4feb2031, USD US68389XDX03 – – 0,99 %
9 NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD US67066GAR56 – – 0,95 %
10 Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) US61748UAW27 – – 0,91 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis Ce fonds 0,16 % 218 M € Distribuant
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc 0,16 % 704 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis s’élève à 0,16 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis réplique l’indice Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis est de 218 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.