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UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (CHF Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
LU1324516720
Émetteur
UBS ETF
TER
0,28 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
17 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
CHF
WKN / Mnémonique
A1439M / SBEMS

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc (ISIN LU1324516720) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (CHF Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,28 % par an. L’encours du fonds est de 17 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 31.03.2016 (10 ans)
  • Nombre de positions 688
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base CHF
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 75,4%
  • Énergie 7,3%
  • Finance 6,2%
  • Autres 3,6%
  • Matériaux de base 3,1%
  • Services aux collectivités 2,2%
  • Industrie 1,5%
  • Télécommunications 0,6%
  • Consommation discrétionnaire 0,1%
Répartition par pays
  • Autres 23,3%
  • Nigeria 3,3%
  • Hongrie 3,1%
  • Turquie 3,1%
  • Kazakhstan 3,0%
  • République dominicaine 3,0%
  • Pologne 3,0%
  • Égypte 3,0%
  • Afrique du Sud 3,0%
  • Roumanie 3,0%
  • Autres 49,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,8 % de l’actif du fonds. (sur 688 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 1,01 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 0,93 %
3 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,68 %
4 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,68 %
5 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 0,65 %
6 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 0,62 %
7 Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) US698299AW45 – – 0,58 %
8 Hungary, 6.25% 22sep2032, USD XS2574267261 – – 0,56 %
9 Poland, 4.875% 4oct2033, USD US731011AV42 – – 0,54 %
10 Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD XS2948512913 – – 0,54 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (CHF Hedged) – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc s’élève à 0,28 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc réplique l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (CHF Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc est de 17 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.