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UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis

JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond

Obligations
ISIN
LU1645385839
Émetteur
UBS ETF
TER
0,35 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
36 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2DUHR / SEAA
Le moins cher des 2 ETF sur le JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis (ISIN LU1645385839) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,35 % par an. L’encours du fonds est de 36 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 31.10.2017 (8 ans)
  • Nombre de positions 728
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 40,4%
  • Finance 21,8%
  • Énergie 6,8%
  • Autres 6,4%
  • Matériaux de base 5,3%
  • Services aux collectivités 4,6%
  • Consommation discrétionnaire 4,1%
  • Télécommunications 3,8%
  • Industrie 3,3%
  • Technologie 1,6%
  • Autres 1,9%
Répartition par pays
  • Autres 31,7%
  • Hong Kong 3,6%
  • Mexique 3,0%
  • Indonésie 2,8%
  • Royaume-Uni 2,8%
  • Arabie saoudite 2,7%
  • Turquie 2,7%
  • Oman 2,7%
  • Chili 2,7%
  • Qatar 2,7%
  • Autres 42,6%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,5 % de l’actif du fonds. (sur 728 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,47 %
2 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,65 %
3 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 0,63 %
4 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,63 %
5 Peru, 2.783% 23jan2031, USD US715638DF60 – – 0,59 %
6 Philippines, 7.75% 14jan2031, USD US718286BB24 – – 0,54 %
7 Egypt, 7.6% 1mar2029, USD XS1953057061 – – 0,50 %
8 South Africa, 4.3% 12oct2028, USD US836205AU87 – – 0,49 %
9 Hungary, 5.25% 16jun2029, USD XS2010026305 – – 0,49 %
10 Ghana, 5% 3jul2029, USD XS2893147251 – – 0,48 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis Ce fonds 0,35 % 36 M € Distribuant
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc 0,35 % 2,0 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis s’élève à 0,35 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis réplique l’indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis est de 36 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.