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UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc

MSCI Emerging Markets

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ISIN
IE00B3Z3FS74
Émetteur
UBS ETF
TER
0,14 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
158 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A1JGBJ / UIQR
Classé 4 sur 25 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le MSCI Emerging Markets. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc (ISIN IE00B3Z3FS74) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : MSCI Emerging Markets. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,14 % par an. L’encours du fonds est de 158 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 27.04.2011 (15 ans)
  • Nombre de positions 1.214
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : MSCI Emerging Markets – ETF utilisé comme approximation de l’indice, USD

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour MSCI Emerging Markets, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « ETF utilisé comme approximation de l’indice » en USD. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 41,4%
  • Finance 22,6%
  • Matériaux de base 6,7%
  • Biens de consommation de base 6,3%
  • Industrie 6,1%
  • Consommation discrétionnaire 5,5%
  • Énergie 3,7%
  • Santé 2,7%
  • Télécommunications 2,3%
  • Services aux collectivités 1,9%
  • Autres 0,8%
Répartition par pays
  • Taïwan 25,7%
  • Chine 20,3%
  • Corée du Sud 17,6%
  • Inde 12,3%
  • Autres 8,0%
  • Brésil 4,3%
  • Afrique du Sud 2,8%
  • Arabie saoudite 2,6%
  • Mexique 1,8%
  • Émirats arabes unis 1,2%
  • Autres 3,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 35,2 % de l’actif du fonds. (sur 1 214 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 14,80 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 5,96 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 4,50 %
4 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 3,28 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,11 %
6 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,27 %
7 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 0,89 %
8 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,81 %
9 HDFC Bank Ltd. INE040A01034 – – 0,79 %
10 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 0,76 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le MSCI Emerging Markets – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc Ce fonds 0,14 % 158 M € Capitalisant
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 0,09 % 439 M € Capitalisant
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF Acc Nouveau lancement 0,09 % 65 M € Capitalisant
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF EUR Acc Nouveau lancement 0,09 % 4,0 M € Capitalisant
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 0,14 % 5,5 Md € Distribuant
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 0,14 % 5,3 Md € Capitalisant
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc) Nouveau lancement 0,14 % 230 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc s’élève à 0,14 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc réplique l’indice MSCI Emerging Markets. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est de 158 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.