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UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
LU1852212023
Émetteur
UBS ETF
TER
0,18 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
137 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A2JQXD / MDBG

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis (ISIN LU1852212023) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,18 % par an. L’encours du fonds est de 137 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 30.04.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 102
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 98,0%
  • Autres 2,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 48,8%
  • Philippines 24,6%
  • Côte d’Ivoire 13,8%
  • Royaume-Uni 10,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 24,0 % de l’actif du fonds. (sur 102 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 EBRD, 4.125% 25jan2029, USD US29874QFA76 – – 3,95 %
2 EBRD, 4.375% 9mar2028, USD US29874QEX88 – – 3,57 %
3 Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) US4581X0ES30 – – 2,30 %
4 African Development Bank, 4% 18mar2030, USD US00828EFF16 – – 2,18 %
5 Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) US045167GJ64 – – 2,16 %
6 African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) US00828EEP07 – – 2,08 %
7 African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) US00828EER62 – – 2,03 %
8 African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) US00828EFH71 – – 1,99 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) US4581X0DS49 – – 1,92 %
10 Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) US4581X0EF19 – – 1,78 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis s’élève à 0,18 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis réplique l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est de 137 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.