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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Solactive €STR +8.5 Daily

Marché Monétaire
ISIN
LU0335044896
Émetteur
Xtrackers
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,2 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0A2 / XEOD
Le moins cher des 4 ETF sur le Solactive €STR +8.5 Daily (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 1 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: non disponible
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU0335044896) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Solactive €STR +8.5 Daily. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 1,2 Md €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 11.03.2008 (18 ans)
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Aucune répartition sectorielle ou géographique n’est encore disponible pour ce fonds.

Positions

Aucune donnée de positions disponible.

Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Solactive €STR +8.5 Daily – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Ce fonds 0,10 % 1,2 Md € Distribuant
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 0,10 % 22,8 Md € Capitalisant
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nouveau lancement 0,10 % 7,0 M € Capitalisant
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) 0,15 % 295 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D réplique l’indice Solactive €STR +8.5 Daily. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est de 1,2 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.