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Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Germany 0-1

Obligations
ISIN
LU2641054551
Émetteur
Xtrackers
TER
0,07 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
465 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0T8 / XG01

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C (ISIN LU2641054551) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : iBoxx EUR Germany 0-1. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,07 % par an. L’encours du fonds est de 465 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 12.09.2023 (3 ans)
  • Nombre de positions 8
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 92,8%
  • Industrie 7,2%
Répartition par pays
  • Allemagne 100,0%
  • Autres 0,0%
  • Irlande 0,0%

Positions

Affichage de 8 positions représentant ensemble 100,0 % de l’actif du fonds. (sur 8 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 17,81 %
2 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 16,51 %
3 BUNDESOBL.V.21/26 S.184 DE0001141844 – – 13,10 %
4 Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) DE0001141851 – – 11,84 %
5 2.7% NTS 17/09/2026 EUR DE000BU22064 – – 10,42 %
6 2% NTS 10/12/2026 EUR DE000BU22072 – – 10,41 %
7 2.2% NTS 11/03/2027 EUR DE000BU22080 – – 10,11 %
8 GERMANY, SCHATZ 1.7% 10JUN2027, EUR DE000BU22098 – – 9,79 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C s’élève à 0,07 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C réplique l’indice iBoxx EUR Germany 0-1. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C est de 465 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.