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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
LU0378818131
Émetteur
Xtrackers
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
713 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0A8 / DBZB
Le moins cher des 2 ETF sur le FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (ISIN LU0378818131) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 713 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 20.10.2008 (17 ans)
  • Nombre de positions 1.292
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 100,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 46,8%
  • Japon 10,1%
  • France 7,4%
  • Italie 6,6%
  • Royaume-Uni 6,1%
  • Allemagne 5,9%
  • Espagne 4,3%
  • Canada 2,3%
  • Corée du Sud 1,7%
  • Belgique 1,5%
  • Autres 7,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 3,9 % de l’actif du fonds. (sur 1 292 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,41 %
2 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,40 %
3 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,39 %
4 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,39 %
5 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,39 %
6 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,38 %
7 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,38 %
8 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,38 %
9 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,38 %
10 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,37 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged Ce fonds 0,25 % 713 M € Capitalisant
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged Couvert contre le risque de change 0,25 % 105 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged réplique l’indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged est de 713 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.