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Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
LU2361257269
Émetteur
Xtrackers
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
5,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0QY / XUEE
Le moins cher des 2 ETF sur le JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged (ISIN LU2361257269) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 5,0 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 14.10.2021 (4 ans)
  • Nombre de positions 852
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 83,2%
  • Énergie 6,3%
  • Finance 5,0%
  • Services aux collectivités 2,3%
  • Matériaux de base 2,0%
  • Industrie 1,0%
  • Consommation discrétionnaire 0,1%
Répartition par pays
  • Arabie saoudite 5,5%
  • Mexique 5,4%
  • Indonésie 4,3%
  • Turquie 4,3%
  • Chine 3,4%
  • Brésil 3,3%
  • Chili 3,2%
  • Pologne 3,1%
  • Philippines 3,1%
  • Égypte 3,0%
  • Autres 61,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 5,4 % de l’actif du fonds. (sur 852 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,06 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,69 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,61 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,55 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,49 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,47 %
7 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,43 %
8 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,40 %
9 Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) XS1750114396 – – 0,38 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,37 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged Ce fonds 0,40 % 5,0 M € Distribuant
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged Couvert contre le risque de change 0,40 % 190 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged réplique l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est de 5,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.