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Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged

FTSE Japanese Government Bond (EUR Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
LU3003218446
Émetteur
Xtrackers
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
5,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0WX / XJ2C

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged (ISIN LU3003218446) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : FTSE Japanese Government Bond (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 5,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 18.03.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 277
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 100,0%
Répartition par pays
  • Japon 100,0%
  • Autres 0,0%
  • États-Unis 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 13,2 % de l’actif du fonds. (sur 277 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY JP1103821S45 – – 1,56 %
2 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,51 %
3 Japan, JGB 1.7% 20sep2035, JPY JP1103801RA7 – – 1,51 %
4 Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY JP1103811S13 – – 1,48 %
5 Japan, JGB 1.5% 20jun2035, JPY JP1103791R75 – – 1,33 %
6 Japan, JGB 0.9% 20sep2034, JPY JP1103761QA5 – – 1,24 %
7 Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY JP1103781R44 – – 1,20 %
8 Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY JP1103771R12 – – 1,17 %
9 Japan, JGB 1% 20mar2030, JPY JP1051781R45 – – 1,16 %
10 Japan, JGB 2% 20mar2031, JPY JP1051851S56 – – 1,08 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged réplique l’indice FTSE Japanese Government Bond (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged est de 5,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.