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BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist

Solactive €STR Daily

Mercato monetario
ISIN
LU3025345789
Emittente
BNP Paribas Easy
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
5,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Sintetico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A41MWT / EDET
Posizione 2 su 2 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul Solactive €STR Daily. Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 1 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: non disponibile
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist (ISIN LU3025345789) è un fondo di BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Indice di riferimento: Solactive €STR Daily. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 5,0 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Sintetico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 19.09.2025 (1 anno)
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Sintetico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Per questo fondo non è ancora disponibile una ripartizione per settori o paesi.

Posizioni

Nessun dato sulle posizioni disponibile.

Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Solactive €STR Daily, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist Questo fondo 0,10% 5,0 Mln € Distribuzione
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc 0,05% 232 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist replica l’indice Solactive €STR Daily. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist utilizza la replica sintetica: il rendimento dell’indice è ottenuto tramite un contratto swap con una controparte, senza detenere direttamente i titoli.

Il patrimonio di BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist è di 5,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist è BNP Paribas Easy.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.