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Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3

Obbligazioni
ISIN
DE000ETFL185
Emittente
Deka ETFs
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
317 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
ETFL18 / EL4S

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL185) è un fondo di Deka ETFs (tipo: ETF). Indice di riferimento: Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 317 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 16.03.2009 (17 anni)
  • Numero di posizioni 15
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Germania 100,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 73,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 15 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 8,66 %
2 Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR DE000BU25018 – – 8,09 %
3 Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR DE0001141869 – – 8,09 %
4 Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR DE0001102465 – – 7,52 %
5 Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR DE0001102440 – – 7,49 %
6 Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR DE0001102457 – – 7,37 %
7 Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) DE0001102556 – – 6,88 %
8 Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR DE000BU25000 – – 6,76 %
9 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) DE000BU25026 – – 6,70 %
10 Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR DE000BU22122 – – 5,97 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF replica l’indice Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è di 317 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF: Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è Deka ETFs.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.