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Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc

Invesco USD AAA CLO (GBP Hedged)

Obbligazioni Gestione attiva Con copertura valutaria
ISIN
IE0006MHC136
Emittente
Invesco
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
580 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
GBP
WKN / Ticker
A415KT / ICLA

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 1 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: non disponibile
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN IE0006MHC136) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Invesco USD AAA CLO (GBP Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 580 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 19.05.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 150
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base GBP
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 91,0%
  • Industria 8,8%
  • Finanza 0,2%
Ripartizione geografica
  • Isole Cayman 59,1%
  • Jersey 21,7%
  • Irlanda 9,2%
  • Stati Uniti 9,2%
  • Bermuda 0,7%

Posizioni

Nessun dato sulle posizioni disponibile.

Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc

Il total expense ratio (TER) di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc replica l’indice Invesco USD AAA CLO (GBP Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è di 580 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.