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iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000SIZJ2B2
Emittente
iShares
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
603 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A3D8E3 / IB26
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE000SIZJ2B2) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 603 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 09.08.2023 (3 anni)
  • Numero di posizioni 146
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 41,9%
  • Finanza 24,5%
  • Industria 5,8%
  • Materie prime 5,5%
  • Sanità 5,5%
  • Beni di consumo ciclici 4,6%
  • Telecomunicazioni 3,9%
  • Servizi di pubblica utilità 3,5%
  • Beni di prima necessità 2,5%
  • Energia 1,9%
  • Tecnologia 1,9%
Ripartizione geografica
  • Francia 39,7%
  • Germania 22,1%
  • Stati Uniti 13,6%
  • Spagna 4,8%
  • Regno Unito 4,5%
  • Italia 3,5%
  • Svezia 2,3%
  • Paesi Bassi 2,2%
  • Svizzera 2,1%
  • Irlanda 1,8%
  • Altri 6,3%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 45,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 146 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 12,84 %
2 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 12,83 %
3 France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D) FR0129437572 – – 12,81 %
4 0% BILL 24/02/2027 EUR FR0129437580 – – 2,94 %
5 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,87 %
6 Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR XS1843449122 – – 0,73 %
7 JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) XS1402921412 – – 0,73 %
8 Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) XS1511787589 – – 0,72 %
9 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,71 %
10 Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR FR001400KZP3 – – 0,70 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) Questo fondo 0,12% 603 Mln € Distribuzione
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 0,12% 580 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) replica l’indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è di 603 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.