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iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ICE 2026 Maturity Italy UCITS

Obbligazioni
ISIN
IE000LZ7BZW8
Emittente
iShares
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
7,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A3EK6G / 26TP
Il più economico di 2 ETF sul ICE 2026 Maturity Italy UCITS (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE000LZ7BZW8) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: ICE 2026 Maturity Italy UCITS. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 7,0 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 23.04.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 10
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 53,4%
  • Liquidità 46,6%
Ripartizione geografica
  • Italia 99,9%
  • Liquidità 0,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 99,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 10 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 2.95% BDS 15/02/2027 EUR IT0005580045 – – 12,43 %
2 Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) IT0005684888 – – 12,19 %
3 Italy, BOT 0% 12feb2027, EUR (364D) IT0005695256 – – 12,10 %
4 ITALIEN 19/27 IT0005390874 – – 11,65 %
5 Italy, BOT 0% 14jan2027, EUR (365D) IT0005689887 – – 11,05 %
6 B.T.P. 16-26 IT0005210650 – – 9,44 %
7 3.85% BDS 15/09/2026 EUR IT0005556011 – – 8,24 %
8 Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D) IT0005454241 – – 8,13 %
9 INSL CASH IE00B9346255 – – 7,71 %
10 3.1% BDS 28/08/2026 EUR IT0005607269 – – 6,95 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Questo fondo 0,12% 7,0 Mln € Distribuzione
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,12% 3,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l’indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 7,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è iShares.

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