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Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap

Azioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU1655103643
Emittente
Ossiam
TER
0,19%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
1,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A2DVG4 / OP5E

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1655103643) è un fondo di Ossiam (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,19% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 1,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.11.2017 (8 anni)
  • Numero di posizioni 65
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 29,7%
  • Finanza 25,2%
  • Sanità 18,8%
  • Beni di consumo ciclici 9,7%
  • Industria 8,0%
  • Telecomunicazioni 3,8%
  • Beni di prima necessità 3,2%
  • Materie prime 1,1%
  • Altro 0,4%
Ripartizione geografica
  • Giappone 99,6%
  • Altro 0,4%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 35,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 65 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 5,22 %
2 Fast Retailing Co., Ltd. JP3802300008 – – 4,50 %
3 Sony Group Corp. JP3435000009 – – 3,86 %
4 Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 – – 3,83 %
5 Advantest Corp. JP3122400009 – – 3,66 %
6 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. JP3890350006 – – 3,32 %
7 KEYENCE Corp. JP3236200006 – – 3,28 %
8 Mizuho Financial Group, Inc. JP3885780001 – – 2,84 %
9 Renesas Electronics Corp. JP3164720009 – – 2,64 %
10 HOYA Corp. JP3837800006 – – 2,64 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Il total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,19% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l’indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 1,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è Ossiam.

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