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State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3

Obbligazioni
ISIN
IE000IUNJSL2
Emittente
State Street
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
28 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A3EX86 / SEUA
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE000IUNJSL2) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 28 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 07.03.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 1.655
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 53,1%
  • Industria 9,1%
  • Beni di consumo ciclici 7,8%
  • Servizi di pubblica utilità 6,0%
  • Sanità 5,5%
  • Beni di prima necessità 5,4%
  • Telecomunicazioni 3,7%
  • Materie prime 3,6%
  • Energia 3,3%
  • Tecnologia 2,3%
  • Altro 0,2%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 19,8%
  • Francia 17,6%
  • Germania 12,8%
  • Regno Unito 7,1%
  • Spagna 6,8%
  • Italia 6,5%
  • Paesi Bassi 4,8%
  • Svezia 4,0%
  • Danimarca 2,1%
  • Svizzera 2,0%
  • Altri 16,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 1,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 1.655 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,21 %
2 Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) XS2595028536 – – 0,20 %
3 Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR DE000A4DFSK4 – – 0,20 %
4 UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR CH0576402181 – – 0,20 %
5 NatWest Group, 4.067% 6sep2028, EUR (3519) XS2528858033 – – 0,19 %
6 BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928) FR001400G3A1 – – 0,19 %
7 Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) XS2373642102 – – 0,18 %
8 Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.2% 13may2029, EUR (106) DE000A4ET6P9 – – 0,18 %
9 Volkswagen, 3.748% perp., EUR XS2342732562 – – 0,18 %
10 JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) XS1402921412 – – 0,18 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) Questo fondo 0,20% 28 Mln € Accumulo
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,20% 591 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica l’indice Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è di 28 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.