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UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged)

Obbligazioni Con copertura valutaria
ISIN
LU1324516308
Emittente
UBS ETF
TER
0,28%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
281 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A1439H / FRCK

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU1324516308) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,28% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 281 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 29.04.2016 (10 anni)
  • Numero di posizioni 688
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 75,4%
  • Energia 7,3%
  • Finanza 6,2%
  • Altro 3,6%
  • Materie prime 3,1%
  • Servizi di pubblica utilità 2,2%
  • Industria 1,5%
  • Telecomunicazioni 0,6%
  • Beni di consumo ciclici 0,1%
Ripartizione geografica
  • Altro 23,3%
  • Nigeria 3,3%
  • Ungheria 3,1%
  • Turchia 3,1%
  • Kazakistan 3,0%
  • Repubblica Dominicana 3,0%
  • Polonia 3,0%
  • Egitto 3,0%
  • Sudafrica 3,0%
  • Romania 3,0%
  • Altri 49,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 6,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 688 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 1,01 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 0,93 %
3 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,68 %
4 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,68 %
5 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 0,65 %
6 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 0,62 %
7 Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) US698299AW45 – – 0,58 %
8 Hungary, 6.25% 22sep2032, USD XS2574267261 – – 0,56 %
9 Poland, 4.875% 4oct2033, USD US731011AV42 – – 0,54 %
10 Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD XS2948512913 – – 0,54 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged), prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc

Il total expense ratio (TER) di UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc è pari a 0,28% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc replica l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc è di 281 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.