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UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis

UBS USD Treasury Yield Plus

Obbligazioni Gestione attiva
ISIN
LU3079567130
Emittente
UBS ETF
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
4,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A41C54 / CHSX
Il più economico di 2 ETF sul UBS USD Treasury Yield Plus (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis (ISIN LU3079567130) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: UBS USD Treasury Yield Plus. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 4,0 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.09.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 113
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 81,2%
  • Altro 11,8%
  • Finanza 6,1%
  • Industria 0,8%
  • Servizi di pubblica utilità 0,2%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 84,2%
  • Altro 14,3%
  • Venezuela 1,6%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 24,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 113 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) US91282CKP58 – – 3,05 %
2 USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) US91282CGM73 – – 2,81 %
3 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 2,60 %
4 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 2,54 %
5 USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) US91282CFF32 – – 2,29 %
6 USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) US91282CKT70 – – 2,28 %
7 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 2,25 %
8 USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) US91282CDY49 – – 2,21 %
9 USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) US91282CHC82 – – 2,12 %
10 USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) US91282CAE12 – – 2,05 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis Questo fondo 0,15% 4,0 Mln € Distribuzione
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc 0,15% 4,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis

Il total expense ratio (TER) di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis replica l’indice UBS USD Treasury Yield Plus. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è di 4,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.