VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
- ISIN
- NL0009272780
- Emittente
- VanEck
- TER
- 0,32%
- Ultimo prezzo di chiusura
- N/D
- Patrimonio del fondo
- 34 Mln € Al: 30 set 2026
- Domicilio
- Paesi Bassi
- Politica di distribuzione
- Distribuzione
- Metodo di replica
- Fisico
- Valuta di base
- EUR
- WKN / Ticker
- A1JPFX / 2TCD
Disponibilità dei dati
Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.
- Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
- Prezzo di chiusura: non disponibile
- Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
- Posizioni: Al: 31 lug 2026
- Indicatori di rischio: non disponibile
Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.
In sintesi
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (ISIN NL0009272780) è un fondo di VanEck (tipo: ETF). Indice di riferimento: Multi-Asset Growth Allocation. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,32% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 34 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Paesi Bassi.
- Data di lancio 14.12.2009 (16 anni)
- Numero di posizioni 242
- Strategia Passiva (replica dell’indice)
- Valuta di base EUR
- Copertura valutaria
- Politica di distribuzione Distribuzione
- Metodo di replica Fisico
- Prestito titoli
- Domicilio NL
- Conforme UCITS Sì
Andamento del prezzo
Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Indicatori di rischio (12 mesi)
Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.
L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.
Documenti
Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.
Tracking difference e tracking error
Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.
In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdbRipartizione settoriale
-
Altro 100,0%
Ripartizione geografica
-
Altro 100,0%
Posizioni
Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 11,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 242 posizioni).
| # | Nome | ISIN | Settore | Paese | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR | DE000BU2Z007 | – | – | 2,14 % |
| 2 | Welltower | US95040Q1040 | – | – | 1,79 % |
| 3 | Prologis, Inc. | US74340W1036 | – | – | 1,50 % |
| 4 | Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR | DE000BU2Z031 | – | – | 1,18 % |
| 5 | UDR | US9026531049 | – | – | 1,00 % |
| 6 | Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) | BE0000357666 | – | – | 0,96 % |
| 7 | Simon Property Group, Inc. | US8288061091 | – | – | 0,84 % |
| 8 | Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR | ES0000012K20 | – | – | 0,82 % |
| 9 | Mizuho Financial Group, Inc. | JP3885780001 | – | – | 0,76 % |
| 10 | Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR | ES0000012K53 | – | – | 0,76 % |
Calcolatore dei costi
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