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Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU0484968903
Emittente
Xtrackers
TER
0,16%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
481 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0E9 / XB4D
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (ISIN LU0484968903) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,16% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 481 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.10.2021 (4 anni)
  • Numero di posizioni 2.918
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 53,9%
  • Industria 9,9%
  • Sanità 8,2%
  • Telecomunicazioni 7,4%
  • Beni di consumo ciclici 6,1%
  • Materie prime 4,4%
  • Tecnologia 4,2%
  • Beni di prima necessità 3,4%
  • Servizi di pubblica utilità 2,5%
  • Energia 0,1%
  • Altro 0,0%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 23,7%
  • Francia 18,9%
  • Germania 10,2%
  • Regno Unito 8,6%
  • Spagna 6,0%
  • Paesi Bassi 5,6%
  • Italia 3,3%
  • Svezia 3,0%
  • Svizzera 2,7%
  • Giappone 2,6%
  • Altri 15,3%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 1,1 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 2.918 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,14 %
2 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,11 %
3 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,11 %
4 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,11 %
5 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,11 %
6 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,10 %
7 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,10 %
8 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,10 %
9 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,10 %
10 Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR XS2235996217 – – 0,09 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C Questo fondo 0,16% 481 Mln € Accumulo
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D 0,16% 2,0 Mld € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è pari a 0,16% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C replica l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è di 481 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.