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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Germany

Obbligazioni
ISIN
LU0643975161
Emittente
Xtrackers
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
853 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0KA / X03G
Il più economico di 2 ETF sul iBoxx® EUR Germany (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU0643975161) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Germany. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 853 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 24.08.2011 (15 anni)
  • Numero di posizioni 67
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 100,0%
Ripartizione geografica
  • Germania 100,0%
  • Irlanda 0,3%
  • Stati Uniti 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 21,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 67 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,70 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 2,37 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,26 %
4 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 2,20 %
5 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 2,15 %
6 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 2,11 %
7 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 2,06 %
8 Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR DE0001135275 – – 2,03 %
9 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 2,03 %
10 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,02 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C Questo fondo 0,15% 853 Mln € Accumulo
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D 0,15% 75 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C replica l’indice iBoxx EUR Germany. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è di 853 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.