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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU2673523309
Emittente
Xtrackers
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
212 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0VB / XB29
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2673523309) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 212 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 08.11.2023 (2 anni)
  • Numero di posizioni 387
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 43,2%
  • Industria 12,2%
  • Beni di consumo ciclici 9,1%
  • Sanità 8,6%
  • Beni di prima necessità 7,9%
  • Telecomunicazioni 6,5%
  • Tecnologia 5,0%
  • Servizi di pubblica utilità 3,9%
  • Materie prime 3,5%
  • Energia 0,1%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 25,1%
  • Francia 20,2%
  • Germania 12,5%
  • Regno Unito 6,2%
  • Paesi Bassi 5,3%
  • Svezia 4,9%
  • Spagna 4,4%
  • Italia 3,6%
  • Giappone 2,6%
  • Danimarca 2,3%
  • Altri 12,8%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 5,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 387 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR XS1001749289 – – 0,64 %
2 Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR XS3064418687 – – 0,57 %
3 Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) FR0013216926 – – 0,57 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) FR001400GGZ0 – – 0,56 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) FR0014003SA0 – – 0,56 %
6 BNPP3.625%1SEP29 FR001400CFW8 – – 0,55 %
7 Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) XS1861206636 – – 0,54 %
8 Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) XS1958307461 – – 0,53 %
9 Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) DE000A2GSCW3 – – 0,52 %
10 BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093) FR0013422011 – – 0,52 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Questo fondo 0,12% 212 Mln € Distribuzione
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,12% 24 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 212 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.