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Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI

Nuovo lancio Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU3152892629
Emittente
Xtrackers
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
7,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0XT / XB36

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU3152892629) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 7,0 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.11.2025 (meno di 1 anno)
  • Numero di posizioni 67
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 47,7%
  • Industria 11,9%
  • Telecomunicazioni 11,9%
  • Sanità 6,1%
  • Servizi di pubblica utilità 5,9%
  • Beni di consumo ciclici 5,9%
  • Beni di prima necessità 4,8%
  • Materie prime 4,4%
  • Tecnologia 1,4%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 22,1%
  • Francia 14,1%
  • Regno Unito 13,6%
  • Paesi Bassi 11,3%
  • Germania 7,7%
  • Spagna 7,1%
  • Irlanda 4,3%
  • Belgio 4,3%
  • Svizzera 4,2%
  • Italia 2,8%
  • Altri 8,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 18,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 67 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR CH1512676896 – – 2,96 %
2 Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) XS3255333315 – – 1,96 %
3 Barclays Bank PLC, 3.792% 31oct2036, EUR XS3219356568 – – 1,90 %
4 Nationwide Building Society, 3.854% 3feb2037, EUR XS3285026665 – – 1,78 %
5 Sumitomo Mitsui FG, 3.686% 6oct2036, EUR (36) XS3189681011 – – 1,76 %
6 Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) XS3215634901 – – 1,75 %
7 Aviva, 4.625% 28aug2056, EUR XS3034073752 – – 1,67 %
8 AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR XS1629866432 – – 1,63 %
9 Johnson&Johnson, 3.35% 1jun2036, EUR XS2821719023 – – 1,62 %
10 AXA, 4.125% 24jul2056, EUR XS3206364690 – – 1,61 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 7,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.