← Powrót do listy

Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc

Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000EDRD2Z8
Emitent
Amundi ETF
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
53 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETF02A / ASBD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 23 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc (ISIN IE000EDRD2Z8) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 53 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.06.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 137
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 68,6%
  • Przemysł 10,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,6%
  • Użyteczność publiczna 5,0%
  • Obligacje skarbowe 2,9%
  • Inne 1,8%
  • Telekomunikacja 1,6%
  • Dobra podstawowe 1,5%
  • Energia 1,0%
  • Surowce 1,0%
  • Ochrona zdrowia 0,8%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 14,9%
  • Niemcy 13,1%
  • Kanada 12,0%
  • Wielka Brytania 8,3%
  • Włochy 7,5%
  • Dania 7,0%
  • Francja 5,9%
  • Japonia 5,5%
  • Holandia 5,2%
  • Hiszpania 4,0%
  • Pozostałe 16,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 14,3 % aktywów funduszu. (spośród 137 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, BTF 0% 5aug2026, EUR (98D) FR0129570539 – – 2,91 %
2 Kering, 3.625% 5sep2027, EUR FR001400KHZ0 – – 1,59 %
3 Grand City Properties, 0.125% 11jan2028, EUR (19) XS2282101539 – – 1,46 %
4 Enel, 3.5% 26may2030, EUR XS3358330663 – – 1,30 %
5 Snam, 3.125% 22jun2030, EUR (45) XS3406813124 – – 1,23 %
6 AL Sydbank, 3.625% 29may2031, EUR XS3391818963 – – 1,22 %
7 Crelan, 5.75% 26jan2028, EUR BE0002913946 – – 1,22 %
8 Aroundtown, FRN 18dec2027, EUR (45) XS3255373964 – – 1,15 %
9 Securitas, 4.25% 4apr2027, EUR (36) XS2607381436 – – 1,11 %
10 Nomura Holdings, 3.671% 6apr2029, EUR XS3330357826 – – 1,10 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc wynosi 53 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.