← Powrót do listy

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist

Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond

Obligacje
ISIN
LU2090062865
Emitent
Amundi ETF
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
18 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
LYX040 / EGV7
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (ISIN LU2090062865) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 18 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.09.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 55
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 24,7%
  • Włochy 23,2%
  • Hiszpania 16,4%
  • Niemcy 16,0%
  • Belgia 6,7%
  • Holandia 3,8%
  • Austria 3,8%
  • Finlandia 2,2%
  • Irlandia 1,6%
  • Portugalia 1,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 36,0 % aktywów funduszu. (spośród 55 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 5,21 %
2 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 4,58 %
3 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 4,48 %
4 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 3,78 %
5 OAT5,75%25OCT32 FR0000187635 – – 3,76 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 3,38 %
7 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,85 %
8 Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR IT0003256820 – – 2,76 %
9 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 2,69 %
10 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 2,53 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,15% 18 mln € Dystrybuujący
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc 0,15% 772 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist wynosi 18 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.