← Powrót do listy

Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc

FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity

Obligacje
ISIN
LU2872291278
Emitent
Amundi ETF
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETF177 / FM26

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 23 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc (ISIN LU2872291278) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.05.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 33
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 60,3%
  • Niemcy 27,4%
  • Włochy 6,2%
  • Hiszpania 3,7%
  • Austria 2,0%
  • Finlandia 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,6 % aktywów funduszu. (spośród 33 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 6,00 %
2 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 4,85 %
3 Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D) DE000BU0E329 – – 4,80 %
4 Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D) DE000BU0E337 – – 4,05 %
5 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 4,01 %
6 France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D) FR0129287316 – – 4,00 %
7 France, BTF 0% 23sep2026, EUR (196D) FR0129437564 – – 3,88 %
8 France, BTF 0% 26aug2026, EUR (196D) FR0129437556 – – 3,84 %
9 France, BTF 0% 16dec2026, EUR (196D) FR0129570604 – – 3,59 %
10 Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) DE000BU0E345 – – 3,58 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.