← Powrót do listy

Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc

FTSE GDP-Adjusted World Government Bond

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
LU3299677511
Emitent
Amundi ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
ETF338 / GDPW

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 23 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc (ISIN LU3299677511) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE GDP-Adjusted World Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.05.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 782
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,7%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 34,8%
  • Chiny 22,3%
  • Niemcy 5,7%
  • Japonia 5,2%
  • Wielka Brytania 4,5%
  • Francja 3,8%
  • Włochy 2,9%
  • Kanada 2,6%
  • Korea Południowa 2,2%
  • Hiszpania 2,1%
  • Pozostałe 13,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,6 % aktywów funduszu. (spośród 782 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 China, Bonds 3.13% 21nov2029, CNY CND10002HV84 – – 0,60 %
2 China, Bonds 2.79% 15dec2029, CNY CND10005YJN2 – – 0,60 %
3 China, Bonds 2.8% 25mar2030, CNY CND100067578 – – 0,60 %
4 China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY CND100036Q75 – – 0,59 %
5 China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY CND10006KWD3 – – 0,59 %
6 China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY CND1000B5GQ9 – – 0,57 %
7 China, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY CND100089K10 – – 0,56 %
8 USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) US91282CAV37 – – 0,51 %
9 China, TB 1.83% 25aug2035, CNY CND10009MKH9 – – 0,49 %
10 USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) US91282CPL99 – – 0,47 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE GDP-Adjusted World Government Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks FTSE GDP-Adjusted World Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.