← Powrót do listy

Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist

FTSE G7 and EMU Government Bond

Obligacje
ISIN
LU2099288503
Emitent
Amundi ETF
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
LYX01J / GOUD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU2099288503) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE G7 and EMU Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.06.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 1.120
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 49,3%
  • Japonia 10,6%
  • Francja 7,9%
  • Włochy 6,9%
  • Wielka Brytania 6,3%
  • Niemcy 6,3%
  • Hiszpania 4,5%
  • Kanada 2,3%
  • Belgia 1,6%
  • Holandia 1,3%
  • Pozostałe 3,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,1 % aktywów funduszu. (spośród 1 120 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,44 %
2 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,43 %
3 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,43 %
4 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,42 %
5 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,42 %
6 USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) US91282CGH88 – – 0,41 %
7 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,39 %
8 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,39 %
9 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,39 %
10 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE G7 and EMU Government Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks FTSE G7 and EMU Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.