← Powrót do listy

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35

Akcje
ISIN
FR0010405431
Emitent
Amundi ETF
TER
0,55%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
473 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Francja
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
LYX0BF / LYMH

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist (ISIN FR0010405431) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,55% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 473 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Francja.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.01.2007 (19 lat)
  • Liczba pozycji 26
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie FR
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 52,8%
  • Dobra podstawowe 12,3%
  • Użyteczność publiczna 8,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,8%
  • Energia 6,6%
  • Przemysł 6,1%
  • Telekomunikacja 3,2%
  • Surowce 2,9%
  • Nieruchomości 0,5%
Podział geograficzny
  • Grecja 80,5%
  • Szwajcaria 13,9%
  • Belgia 3,1%
  • Luksemburg 2,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 83,8 % aktywów funduszu. (spośród 26 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 National Bank of Greece SA GRS003003035 – – 15,66 %
2 Coca-Cola HBC CH0198251305 – – 13,86 %
3 Eurobank GRS829003003 – – 12,96 %
4 Piraeus Bank SA GRS831003009 – – 12,08 %
5 Alpha Bank SA GRS830003000 – – 7,70 %
6 Public Power Corp. SA GRS434003000 – – 7,33 %
7 GEK Terna SA GRS145003000 – – 3,85 %
8 Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA GRS426003000 – – 3,73 %
9 Hellenic Telecommunications Organization SA GRS260333000 – – 3,43 %
10 Jumbo SA GRS282183003 – – 3,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist wynosi 0,55% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist wynosi 473 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist: Francja. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.