← Powrót do listy

Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc

Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year

Obligacje
ISIN
LU2233156582
Emitent
Amundi ETF
TER
0,05%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
666 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2QEUJ / PRAB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc (ISIN LU2233156582) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 666 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.10.2020 (5 lat)
  • Liczba pozycji 115
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 07.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Włochy 23,5%
  • Francja 22,8%
  • Niemcy 20,8%
  • Hiszpania 16,4%
  • Belgia 4,9%
  • Austria 3,9%
  • Holandia 3,8%
  • Finlandia 1,8%
  • Portugalia 1,5%
  • Irlandia 0,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 25,1 % aktywów funduszu. (spośród 115 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 3,35 %
2 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 3,07 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 2,94 %
4 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 2,71 %
5 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 2,52 %
6 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 2,41 %
7 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 2,16 %
8 BUNDESOBL.V.21/26 S.184 DE0001141844 – – 2,00 %
9 2.5% BDS 31/05/2027 EUR ES0000012M77 – – 1,99 %
10 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 1,97 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc wynosi 0,05% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc wynosi 666 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.