← Powrót do listy

Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist

S&P Global Dividend 100

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE000LEIJUY9
Emitent
Amundi ETF
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
ETF360 / AWHD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 23 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist (ISIN IE000LEIJUY9) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Global Dividend 100. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.06.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 99
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 26,6%
  • Przemysł 16,8%
  • Energia 15,3%
  • Telekomunikacja 10,0%
  • Ochrona zdrowia 9,1%
  • Technologia 8,0%
  • Dobra podstawowe 6,5%
  • Użyteczność publiczna 4,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,0%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 31,1%
  • Francja 6,9%
  • Wielka Brytania 5,7%
  • Niemcy 5,5%
  • Kanada 5,2%
  • Dania 4,8%
  • Tajwan 4,8%
  • Hiszpania 4,4%
  • Włochy 4,4%
  • Singapur 4,0%
  • Pozostałe 23,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,9 % aktywów funduszu. (spośród 99 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 4,48 %
2 Bristol Myers Squibb Co. US1101221083 – – 4,37 %
3 United Parcel Svc /US US9113121068 – – 4,07 %
4 Enel SpA IT0003128367 – – 3,93 %
5 Canadian Natural CA1363851017 – – 3,81 %
6 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 3,73 %
7 Comcast Corp. US20030N1019 – – 3,62 %
8 Automatic Data Processing US0530151036 – – 3,55 %
9 Allianz SE DE0008404005 – – 3,28 %
10 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 3,03 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Global Dividend 100 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks S&P Global Dividend 100. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.