← Powrót do listy

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist

JP Morgan EMBI Global Diversified Select

Obligacje
ISIN
LU1686830909
Emitent
Amundi ETF
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
51 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
LYX0Y5 / LYQS
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan EMBI Global Diversified Select (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU1686830909) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMBI Global Diversified Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 51 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.12.2010 (15 lat)
  • Liczba pozycji 593
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 89,1%
  • Energia 5,4%
  • Finanse 2,4%
  • Surowce 1,8%
  • Użyteczność publiczna 0,8%
  • Przemysł 0,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 7,1%
  • Meksyk 6,9%
  • Turcja 5,3%
  • Indonezja 4,7%
  • Brazylia 4,2%
  • Polska 3,9%
  • Filipiny 3,8%
  • Dominikana 3,7%
  • Argentyna 3,6%
  • Chile 3,6%
  • Pozostałe 53,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,5 % aktywów funduszu. (spośród 593 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,76 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,71 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,60 %
6 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,57 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,51 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD XS3285368620 – – 0,43 %
10 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 0,42 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMBI Global Diversified Select – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,25% 51 mln € Dystrybuujący
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc 0,25% 149 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Select. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist wynosi 51 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.