← Powrót do listy

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

JP Morgan EMBI Global Diversified Select (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
LU1686831030
Emitent
Amundi ETF
TER
0,27%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
75 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
LYX0Y6 / EMBHI

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (ISIN LU1686831030) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMBI Global Diversified Select (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,27% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 75 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 30.11.2016 (9 lat)
  • Liczba pozycji 593
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 89,1%
  • Energia 5,4%
  • Finanse 2,4%
  • Surowce 1,8%
  • Użyteczność publiczna 0,8%
  • Przemysł 0,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 7,1%
  • Meksyk 6,9%
  • Turcja 5,3%
  • Indonezja 4,7%
  • Brazylia 4,2%
  • Polska 3,9%
  • Filipiny 3,8%
  • Dominikana 3,7%
  • Argentyna 3,6%
  • Chile 3,6%
  • Pozostałe 53,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,5 % aktywów funduszu. (spośród 593 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,76 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,71 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,60 %
6 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,57 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,51 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD XS3285368620 – – 0,43 %
10 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 0,42 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMBI Global Diversified Select (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist wynosi 0,27% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist odwzorowuje indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Select (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist wynosi 75 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.