← Powrót do listy

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2993401392
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41D5Z / EDEH

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2993401392) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 174
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 35,1%
  • Surowce 16,5%
  • Technologia 13,7%
  • Przemysł 13,3%
  • Telekomunikacja 6,1%
  • Energia 3,8%
  • Ochrona zdrowia 3,3%
  • Finanse 2,7%
  • Dobra podstawowe 2,4%
  • Inne 1,4%
  • Pozostałe 1,8%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 68,3%
  • Francja 8,4%
  • Luksemburg 5,4%
  • Holandia 2,7%
  • Niemcy 2,2%
  • Japonia 1,9%
  • Kanada 1,8%
  • Włochy 1,4%
  • Jersey 1,3%
  • Hiszpania 1,3%
  • Pozostałe 5,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,1 % aktywów funduszu. (spośród 174 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BNP Paribas InstiCash - USD 1D Short Term VNAV LU0090884072 – – 1,34 %
2 V.F. Corp, 4.25% 7mar2029, EUR XS2592659671 – – 0,94 %
3 Silgan Holdings, 4.25% 15feb2031, EUR XS3176108747 – – 0,90 %
4 TGS-NOPEC Geophysical, 8.5% 15jan2030, USD US87243KAA79 – – 0,90 %
5 Telenet Group Holding, 3.5% 1mar2028, EUR BE6300371273 – – 0,86 %
6 SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR XS2489775580 – – 0,84 %
7 Aramark Services, 4.375% 15apr2033, EUR XS3023482436 – – 0,83 %
8 TUI AG, 5.875% 15mar2029, EUR XS2776523669 – – 0,83 %
9 Maya, 5.375% 15apr2030, EUR XS2943818059 – – 0,83 %
10 Ceconomy, 6.25% 15jul2029, EUR XS2854329104 – – 0,82 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc) wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc) wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF (Acc) jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.