← Powrót do listy

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc

Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
LU3086267096
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,04%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
30 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41NUU / EDEW
Najtańszy z 11 ETF na Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc (ISIN LU3086267096) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,04% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 30 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.10.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 94
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 16,4 % aktywów funduszu. (spośród 94 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) US91282CGH88 – – 2,18 %
2 USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) US91282CKP58 – – 1,76 %
3 USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) US91282CPS43 – – 1,71 %
4 USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) US91282CPE56 – – 1,68 %
5 USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) US9128284N73 – – 1,55 %
6 USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) US91282CJW29 – – 1,53 %
7 USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) US91282CBP59 – – 1,52 %
8 USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) US91282CKG59 – – 1,50 %
9 USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) US9128285M81 – – 1,49 %
10 USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) US91282CMW81 – – 1,49 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,04% 30 mln € Akumulujący
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc Nowy fundusz 0,05% 102 mln € Akumulujący
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc 0,05% 89 mln € Akumulujący
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05% 66 mln € Dystrybuujący
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis 0,05% 13 mln € Dystrybuujący
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist Nowy fundusz 0,05% 1,0 mln € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Nowy fundusz 0,05% 1,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc wynosi 0,04% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc wynosi 30 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.